| [ 索引號(hào) ] | 11500231008678369Q/2024-00190 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣財(cái)政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-12-27 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-12-27 |
關(guān)于2024年12月縣級(jí)預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報(bào)告
經(jīng)2024年12月26日墊江縣第十八屆人大常委會(huì)第二十四次會(huì)議通過
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一,、縣級(jí)預(yù)算調(diào)整事由
按照預(yù)算法規(guī)定，政府預(yù)算收支總量變化,、舉借債務(wù)額度變動(dòng)等應(yīng)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整,。在縣十八屆人大常委會(huì)第二十次會(huì)議審議批準(zhǔn)的縣級(jí)調(diào)整預(yù)算的基礎(chǔ)上，編制了《2024年縣級(jí)預(yù)算調(diào)整方案（草案）》,。主要涉及四個(gè)方面,。
（一）一般公共預(yù)算
轉(zhuǎn)移性收入調(diào)整：一是市級(jí)下達(dá)一般性轉(zhuǎn)移支付增加47840萬(wàn)元（其中財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付15786萬(wàn)元）；二是政府性基金支出增加,，導(dǎo)致政府性基金調(diào)出減少,，品迭國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入調(diào)出增加后，一般公共預(yù)算調(diào)入資金預(yù)計(jì)減少25408萬(wàn)元,；三是根據(jù)《重慶市財(cái)政局關(guān)于同意調(diào)整墊江縣新增一般債券債務(wù)限額結(jié)構(gòu)的復(fù)函》（渝財(cái)函〔2024〕491號(hào)）精神,，將我縣2024年難以提款的亞行重慶龍溪河環(huán)境綜合整治與生態(tài)保護(hù)示范項(xiàng)目5500萬(wàn)元外貸額度,，調(diào)劑用于增加發(fā)行新增一般債券；四是市級(jí)轉(zhuǎn)貸再融資債券74530萬(wàn)元,，用于債務(wù)還本支出,。
本級(jí)支出調(diào)整：一是按照黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”要求，切實(shí)兜牢“三保”底線,，實(shí)現(xiàn)年終收支平衡,，加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，大力壓減非急需,、非剛性支出,，收回兩年以上結(jié)轉(zhuǎn)資金，統(tǒng)籌今年已下達(dá)但預(yù)計(jì)無(wú)法支付的部分上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金,，已用其他資金渠道解決的原項(xiàng)目資金,，共計(jì)調(diào)減支出19072萬(wàn)元；二是上級(jí)帶帽一般性轉(zhuǎn)移支付增支32054萬(wàn)元,。
轉(zhuǎn)移性支出調(diào)整：一是根據(jù)市財(cái)政下達(dá)文件要求,，專項(xiàng)上解支出預(yù)計(jì)增加8950萬(wàn)元；二是到期政府債券還本和置換隱性債務(wù)還本支出增加75030萬(wàn)元,。
（二）政府性基金預(yù)算
本級(jí)收入調(diào)整：一是加大資產(chǎn)盤活力度,，推進(jìn)房屋確權(quán)辦證、高新區(qū)土地出讓等,，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入預(yù)計(jì)增收12326萬(wàn)元,；二是土地出讓按政策計(jì)提，國(guó)有土地收益基金收入預(yù)計(jì)增加4708萬(wàn)元,，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入預(yù)計(jì)增加173萬(wàn)元,；三是加大對(duì)房地產(chǎn)開工項(xiàng)目配套費(fèi)征管力度，配套費(fèi)預(yù)計(jì)增加2896萬(wàn)元,；四是縣鄉(xiāng)兩級(jí)聯(lián)合推進(jìn)兩費(fèi)征管,，污水處理費(fèi)預(yù)計(jì)增加897萬(wàn)元；五是根據(jù)自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目收益情況,，其他政府性基金收入預(yù)計(jì)減少6000萬(wàn)元,。政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成290000萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.4%,。
轉(zhuǎn)移性收入調(diào)整：市級(jí)轉(zhuǎn)貸再融資債券129400萬(wàn)元,，用于債務(wù)還本支出。
本級(jí)支出調(diào)整：一是清理土地劃撥項(xiàng)目,，土地成本支出增加42691萬(wàn)元,；二是收回本級(jí)項(xiàng)目結(jié)余資金和上級(jí)專項(xiàng)兩年以上的結(jié)轉(zhuǎn)資金，減少支出16451萬(wàn)元。
轉(zhuǎn)移性支出調(diào)整：一是鐵路建設(shè)基金根據(jù)本年土地出讓收入按比例據(jù)實(shí)計(jì)提上解,，疊加債券發(fā)行手續(xù)費(fèi)及發(fā)行登記費(fèi)上解等,，上解支出預(yù)計(jì)增加15000萬(wàn)元；二是到期政府債券還本和置換隱性債務(wù)還本支出增加129400萬(wàn)元,；三是收支品迭后,，調(diào)出資金預(yù)計(jì)減少26240萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
本級(jí)收入調(diào)整：加大對(duì)國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)清算上繳力度,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)增加8700萬(wàn)元,，全年收入預(yù)計(jì)完成20700萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.2%,。
本級(jí)支出調(diào)整：成立泰澤城市運(yùn)營(yíng)管理有限公司注入注冊(cè)資本金9950萬(wàn)元,，品迭年初預(yù)算安排注冊(cè)資本金支出1000萬(wàn)元、壓減本級(jí)項(xiàng)目1082萬(wàn)元后,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)計(jì)增加7868萬(wàn)元,。
轉(zhuǎn)移性支出調(diào)整：收支品迭后，相應(yīng)調(diào)增調(diào)出一般公共預(yù)算支出832萬(wàn)元,。
（四）債券項(xiàng)目調(diào)整
根據(jù)《重慶市財(cái)政局關(guān)于同意調(diào)整墊江縣新增一般債券債務(wù)限額結(jié)構(gòu)的復(fù)函》（渝財(cái)函〔2024〕491號(hào)）精神，將我縣2024年難以提款的亞行重慶龍溪河環(huán)境綜合整治與生態(tài)保護(hù)示范項(xiàng)目5500萬(wàn)元外貸額度,，調(diào)劑用于增加發(fā)行新增一般債券,，總額無(wú)變化。主要用于學(xué)校改擴(kuò)建4473萬(wàn)元,、水稻制種基地建設(shè)1027萬(wàn)元（詳見附件4）,。
為提高資金使用效益，根據(jù)債券執(zhí)行進(jìn)度和結(jié)余情況,，對(duì)今年無(wú)法形成支出2023年結(jié)轉(zhuǎn)債券資金751萬(wàn)元,、縣交通運(yùn)輸委交回的2021年一般債券資金780萬(wàn)元和2024年下達(dá)新增債券600萬(wàn)元，共計(jì)2131萬(wàn)元債券資金進(jìn)行收回,，安排到急需必須的項(xiàng)目,。主要用于學(xué)校改擴(kuò)建2031萬(wàn)元、災(zāi)后修復(fù)100萬(wàn)元,，相應(yīng)對(duì)債券項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整（詳見附件5）,。
二、縣級(jí)預(yù)算調(diào)整方案
根據(jù)上述事項(xiàng),，相應(yīng)調(diào)整經(jīng)縣十八屆人大常委會(huì)第二十次會(huì)議批準(zhǔn)的2024年縣級(jí)預(yù)算,。
（一）一般公共預(yù)算
縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入總計(jì)調(diào)整為865459萬(wàn)元，較上次調(diào)整預(yù)算數(shù)調(diào)增96962萬(wàn)元,。其中,，縣本級(jí)收入為241230萬(wàn)元，未調(diào)整；轉(zhuǎn)移性收入調(diào)整為624229萬(wàn)元,，調(diào)增96962萬(wàn)元,，主要是上級(jí)補(bǔ)助收入增加47840萬(wàn)元、調(diào)入資金減少25408萬(wàn)元,、再融資債券轉(zhuǎn)貸收入增加74530萬(wàn)元（詳見附件1）,。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出總計(jì)調(diào)整為865459萬(wàn)元，較上次調(diào)整預(yù)算數(shù)調(diào)增96962萬(wàn)元,。其中,，縣本級(jí)支出調(diào)整為719938萬(wàn)元，調(diào)增12982萬(wàn)元,，主要是上級(jí)帶帽一般性轉(zhuǎn)移支付增支32054萬(wàn)元,、壓減支出減少19072萬(wàn)元（詳見附件6）；轉(zhuǎn)移性支出調(diào)整為145521萬(wàn)元,，調(diào)增83980萬(wàn)元,，主要是上解支出增加8950萬(wàn)元、債務(wù)還本支出增加75030萬(wàn)元（詳見附件1）,。
（二）政府性基金預(yù)算
縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入總計(jì)調(diào)整為681164萬(wàn)元,，較上次調(diào)整預(yù)算數(shù)調(diào)增144400萬(wàn)元。其中,，縣本級(jí)收入調(diào)整為290000萬(wàn)元,，調(diào)增15000萬(wàn)元，主要是國(guó)有土地收益增加4708萬(wàn)元,、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金增加173萬(wàn)元,、國(guó)有土地出讓收入增加12326萬(wàn)元、配套費(fèi)增加2896萬(wàn)元,、污水處理費(fèi)增加897萬(wàn)元,、其他????????????? 政府性基金收入減少6000萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性收入調(diào)整為391164萬(wàn)元,，調(diào)增129400萬(wàn)元,，主要是再融資債券轉(zhuǎn)貸收入增加129400萬(wàn)元（詳見附件2）。
縣本級(jí)政府性基金預(yù)算支出總計(jì)調(diào)整為681164萬(wàn)元,，較上次調(diào)整預(yù)算數(shù)調(diào)增144400萬(wàn)元,。其中，縣本級(jí)支出調(diào)整為459164萬(wàn)元,，調(diào)增26240萬(wàn)元,，主要土地成本支出增加42691萬(wàn)元、壓減支出減少16451萬(wàn)元（詳見附件6）,；轉(zhuǎn)移性支出調(diào)整為222000萬(wàn)元,，調(diào)增118160萬(wàn)元，主要是上解支出增加15000萬(wàn)元、調(diào)出資金減少26240萬(wàn)元,、債務(wù)還本支出增加129400萬(wàn)元（詳見附件2）,。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)20788萬(wàn)元，較上次調(diào)整預(yù)算數(shù)調(diào)增8700萬(wàn)元,。其中,，縣本級(jí)收入20700萬(wàn)元，調(diào)增8700萬(wàn)元,，主要是國(guó)企利潤(rùn)收入增加8700萬(wàn)元,；轉(zhuǎn)移性收入88萬(wàn)元，未調(diào)整（詳見附件3）,。
縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總計(jì)20788萬(wàn)元,，較上次調(diào)整預(yù)算數(shù)調(diào)增8700萬(wàn)元。其中,，縣本級(jí)支出調(diào)整為18588萬(wàn)元,，調(diào)增7868萬(wàn)元，主要是國(guó)企注冊(cè)資本金支出增加8950萬(wàn)元,、壓減本級(jí)項(xiàng)目1082萬(wàn)元（詳見附件6）,；轉(zhuǎn)移性支出調(diào)整為2200萬(wàn)元，調(diào)增832萬(wàn)元,，主要是調(diào)出資金增加832萬(wàn)元（詳見附件3）,。
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附件：1. 墊江縣2024年縣級(jí)一般公共預(yù)算收支調(diào)整預(yù)算表
2. 墊江縣2024年縣級(jí)政府性基金預(yù)算收支調(diào)整預(yù)算
表
3. 墊江縣2024年縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支調(diào)整預(yù)
算表
4. 墊江縣2024年新增地方政府債券資金安排表
5. 墊江縣政府債券資金預(yù)算項(xiàng)目調(diào)整明細(xì)表
6. 墊江縣2024年支出壓減情況表
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