| [ 索引號 ] | 115002310086780358/2019-07464 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | [ 發(fā)布日期 ] | 2019-10-22 |
重慶市墊江縣人民政府金融工作辦公室2018年度部門決算情況說明
重慶市墊江縣人民政府金融工作辦公室
2018年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
（一）職能職責(zé),。
墊江縣人民政府金融工作辦公室是經(jīng)墊江縣機(jī)構(gòu)編制委員會批準(zhǔn)設(shè)立的財政全額撥款事業(yè)單位,，核定編制10名,，購買服務(wù)人員2名,，現(xiàn)有在編職工10名,，購買服務(wù)人員2名,。核定的職能職責(zé)如下：
1.擬訂金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施,；協(xié)調(diào)、引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù),，支持重大項目,、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)融資,。
2.構(gòu)建新型農(nóng)村金融體系；引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大農(nóng)村金融產(chǎn)品和服務(wù)方式的創(chuàng)新,。
3.負(fù)責(zé)地方金融機(jī)構(gòu)和金融中介機(jī)構(gòu)的管理和服務(wù),；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)金融分支機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)和服務(wù),；推進(jìn)全縣金融信用體系建設(shè)。
4.負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)小額貸款公司,、融資性擔(dān)保公司的分級報批和監(jiān)管,。
5.負(fù)責(zé)擬上市公司的培育、推薦工作,；牽頭組織上市公司資產(chǎn)重組和再融資,；牽頭組織金融機(jī)構(gòu)及項目招商引資。
6.牽頭組織開展全縣金融市場建設(shè),，發(fā)展多層次資本市場。
7.配合金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)范和維護(hù)地方金融秩序,，防范和化解金融風(fēng)險,；開展打擊非法金融活動。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置,。
墊江縣人民政府金融工作辦公室內(nèi)設(shè)三個科室,，分別是綜合科、金融科,、企業(yè)科,。
1.綜合科：負(fù)責(zé)文電收發(fā),、政務(wù)信息編撰、報送工作,；負(fù)責(zé)本單位年度工作目標(biāo)的制定并組織實施,；負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)、政工人事,、保密,、印章、檔案管理工作,；負(fù)責(zé)后勤服務(wù),、財務(wù)管理、會務(wù)工作,；牽頭承擔(dān)考核和綜合性文件起草工作,。
2.金融科：負(fù)責(zé)縣內(nèi)銀行、保險機(jī)構(gòu)及非銀行類金融機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)服務(wù),；負(fù)責(zé)小額貸款公司,、融資性擔(dān)保公司的分級監(jiān)管服務(wù)；加強(qiáng)與金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的溝通交流,，參與全縣金融信用體系建設(shè),；推動銀行、保險及非銀行類金融機(jī)構(gòu)改革和業(yè)務(wù)創(chuàng)新,；引導(dǎo)協(xié)調(diào)縣內(nèi)金融機(jī)構(gòu)為全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù),；牽頭開展全縣金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)工作。
3.企業(yè)科：負(fù)責(zé)縣內(nèi)證券機(jī)構(gòu),、股權(quán)投資類機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)服務(wù),；承擔(dān)擬掛牌、上市企業(yè),、交易場所的培育,、初審、推薦及服務(wù)工作,；牽頭協(xié)調(diào)解決縣內(nèi)企業(yè)融資難,、融資貴問題；牽頭開展完善農(nóng)村金融服務(wù)體系工作,；牽頭推動各類金融市場建設(shè)發(fā)展,；牽頭開展全縣打擊非法金融活動工作，牽頭組織應(yīng)對金融突發(fā)事件,。
（三）單位構(gòu)成,。從預(yù)算單位構(gòu)成看，無二級預(yù)算單位納入本部門2018年度決算編制,。
（四）機(jī)構(gòu)改革情況,。按照重慶市機(jī)構(gòu)改革方案要求,，本部門未涉及機(jī)構(gòu)改革。
二,、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明,。
1.總體情況。本部門2018年度收入總計244.48萬元,，支出總計244.48萬元,。收支較上年決算數(shù)增加28.58萬元、增長13.24%,，主要原因是2018年新進(jìn)職工1名相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)開支,，職工崗位聘任調(diào)資增加工資開支等。
2.收入情況,。本部門2018年度收入合計199.31萬元,，較上年決算減少11.74萬元，下降5.56%,，主要原因是項目經(jīng)費(fèi)減少,。其中：財政撥款收入179.31萬元，占89.97%,；事業(yè)收入0.00萬元,，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,，占0.00%,；其他收入20.00萬元，占10.03%,。此外,，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余45.17萬元,。
3.支出情況,。本部門2018年度支出合計224.16萬元，較上年決算數(shù)增加18.43萬元,，增長8.96%,，主要原因是新進(jìn)職工1名相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)開支，職工崗位聘任調(diào)資增加工資開支等,。其中：基本支出160.66萬元,，占71.67%；項目支出63.50萬元,，占28.33%；經(jīng)營支出0.00萬元,，占0.00%,。此外,，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.32萬元,，較上年決算數(shù)增加10.15萬元，增長99.80%,，主要原因是其他收入較上年增加,，結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明,。
1.收入情況,。本部門2018年度財政撥款收入179.31萬元，較上年決算數(shù)減少21.74萬元,，下降10.81%,。主要原因是項目經(jīng)費(fèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加30.43萬元,，增長20.44%,。主要原因是2018年新進(jìn)職工1名相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)開支，職工崗位聘任調(diào)資增加工資開支等,。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余35.00萬元。
2.支出情況,。本部門2018年度財政撥款支出214.31萬元,，較上年決算數(shù)增加13.26萬元，增長6.60%,。較年初預(yù)算數(shù)增加65.43萬元,，增長43.95%。主要原因是新進(jìn)職工1名相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)開支,，職工崗位聘任增資,、政策性人員增資等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。本部門2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%,。
4.比較情況,。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出189.49萬元，占88.42%,，較年初預(yù)算數(shù)增加65.43萬元,，增長52.74%，主要原因是新進(jìn)職工1名相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)開支,，職工崗位聘任增資,、政策性人員增資等。
（2）教育支出0.35萬元,，占0.16%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%,。
（3）社會保障與就業(yè)支出13.71萬元,，占6.40%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%,。
（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.90萬元，占2.29%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%。
（5）住房保障支出5.87萬元,，占2.74%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%,。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明,。
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出150.81萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)149.48萬元,，較上年決算數(shù)增加21.06萬元,，增長16.40%，主要原因是新進(jìn)職工1名相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)開支,，職工崗位聘任增資,、政策性人員增資等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資,、績效工資,、住房公積金、社會保障繳費(fèi)等,。公用經(jīng)費(fèi)1.34萬元,，較上年決算數(shù)減少4.28萬元，下降76.16%,，主要原因是辦公費(fèi)等經(jīng)費(fèi)下降,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等,。
（四）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2018年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支,。
三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。
2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計13.80萬元,，較年初預(yù)算數(shù)減少1.00萬元，下降6.76%,，較上年支出數(shù)減少1.22萬元,，下降8.12%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，按照只減不增的原則從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),，全年實際支出較2018年預(yù)算數(shù)和2017年決算數(shù)均有所下降。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況,。
2018年度本部門無因公出國（境）費(fèi)用支出,。
2018年度本部門無公務(wù)車購置費(fèi)支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.13萬元,，主要用于市內(nèi)因公出行,、打非等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元,，下降5.00%,，較上年支出數(shù)減少0.36萬元，下降6.56%,，主要原因是嚴(yán)格控制車輛運(yùn)行支出,。
公務(wù)接待費(fèi)8.68萬元，主要用于接待金融機(jī)構(gòu)到墊江溝通合作,，簽署戰(zhàn)略性協(xié)議以及金融招商引資,，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.72萬元,，下降7.66%,，較上年支出數(shù)減少0.85萬元，下降8.92%,，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)公務(wù)接待管理,，嚴(yán)格開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況,。
2018年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人,；公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待95批次889人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次,，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次,，0人,。2018年本部門人均接待費(fèi)97.62元，車均購置費(fèi)0.00萬元,，車均維護(hù)費(fèi)5.13萬元,。
四、其他需要說明的事項
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明,。
按照部門決算列報口徑,，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明,。截至2018年12月31日,，本部門共有車輛1輛，其中,，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛，其他用車0輛,。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明,。
2018年度本部門未進(jìn)行政府采購,，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五,、預(yù)算績效管理情況說明
本單位2018年度未實行預(yù)算績效管理,。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi),。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金,。
（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規(guī)定,，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定,。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金,。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”,；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等,。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）,。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七,、決算公開聯(lián)系方式：023-74636955
重慶市墊江縣人民政府金融工作辦公室
2019年10月22日
