| [ 索引號 ] | 115002310086780358/2020-15208 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-23 |
重慶市墊江縣國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心2019年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
墊江縣國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心(以下簡稱縣國資中心)成立于2011年,，主要職責(zé)是代表政府履行出資人職責(zé)，負(fù)責(zé)縣屬企業(yè)國有資產(chǎn)管理,，監(jiān)督企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值;依法對所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進行任免,、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進行獎懲;任免、考核,、獎懲企業(yè)負(fù)責(zé)人;派出或推薦企業(yè)監(jiān)事;組織企業(yè)上交國有資本收益;督促檢查企業(yè)安全生產(chǎn)工作;負(fù)責(zé)所出資企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作;指導(dǎo)推進縣國有企業(yè)改革和重組,，推進國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu),，推動全縣國有經(jīng)濟布局和結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整,。
(二)機構(gòu)設(shè)置
縣國資中心內(nèi)設(shè)四個科室，分別是綜合科(黨委辦公室),、產(chǎn)權(quán)管理與財務(wù)監(jiān)督科,、企業(yè)改革與穩(wěn)定科、企業(yè)黨建科,。
1.綜合科(黨委辦公室):負(fù)責(zé)協(xié)助委領(lǐng)導(dǎo)處理機關(guān)日常工作;負(fù)責(zé)起草機關(guān)重要文件,、講話、制度;負(fù)責(zé)機關(guān)文秘,、會務(wù),、機要、保密,、信息,、檔案、后勤,、財務(wù),、安全保衛(wèi)等工作;負(fù)責(zé)黨委會議和主任辦公會議及其決定事項的督察督辦工作;負(fù)責(zé)機關(guān)機構(gòu)編制和干部人事管理工作;負(fù)責(zé)對外宣傳和新聞工作;負(fù)責(zé)承擔(dān)中央、重慶市和外地在墊國有企業(yè)的聯(lián)絡(luò)工作,。
2.產(chǎn)權(quán)管理與財務(wù)監(jiān)督科:負(fù)責(zé)承擔(dān)所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營,、國家股權(quán)管理、國有資產(chǎn)拍賣,、交易和國有資產(chǎn)保值增值工作;負(fù)責(zé)承擔(dān)所監(jiān)管企業(yè)國有資本經(jīng)營預(yù)算編制和執(zhí)行有關(guān)工作,，組織所監(jiān)管企業(yè)上交入庫國有資產(chǎn)經(jīng)營收益;負(fù)責(zé)研究提出國有產(chǎn)權(quán)管理意見，擬定所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理的規(guī)章制度和管理辦法并組織實施;負(fù)責(zé)審核所監(jiān)管企業(yè)資本金變動,、股權(quán)轉(zhuǎn)讓及發(fā)債方案,，承擔(dān)所監(jiān)管企業(yè)資產(chǎn)評估項目、投資,、擔(dān)保,、貸款,、捐贈等事項的審核和備案;負(fù)責(zé)綜合研究所監(jiān)管企業(yè)的經(jīng)濟運行狀況，及時反映所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的問題,，提供分析報告和建議;負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)財務(wù)決算,，清產(chǎn)核資，財務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計,、分析,、上報和信息發(fā)布，指導(dǎo)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)財務(wù)管理,、財務(wù)風(fēng)險預(yù)防,、內(nèi)部審計、監(jiān)事會工作;負(fù)責(zé)審核資產(chǎn)損失核銷,，研究提出重大資產(chǎn)損失責(zé)任追究建議,、措施;負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配總體水平的調(diào)控、內(nèi)部收入分配制度改革的指導(dǎo)和企業(yè)負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟責(zé)任審計工作;負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核,，建立健全所監(jiān)管企業(yè)績效評價指標(biāo)體系,，研究、擬訂和完善所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核的制度和辦法并組織實施;負(fù)責(zé)承擔(dān)相關(guān)企業(yè)的協(xié)稅工作,。
3.企業(yè)改革與穩(wěn)定科:負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國有資產(chǎn)管理和經(jīng)營的方針政策,，研究起草國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的規(guī)范性文件和重大政策;負(fù)責(zé)研究提出國有經(jīng)濟布局、戰(zhàn)略性調(diào)整和國有企業(yè)改革的政策建議,，審核所監(jiān)管企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,，指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)產(chǎn)業(yè)布局、升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整;負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)的組建,，章程制定,、修改和審核，編制國有企業(yè)兼并破產(chǎn)計劃,，審核所監(jiān)管企業(yè)合并,、分立、股份制改造,、上市,、合資等工作方案;負(fù)責(zé)指導(dǎo)國有企業(yè)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)和擴大對外開放，承擔(dān)企業(yè)對口支援聯(lián)絡(luò)工作;負(fù)責(zé)推進依法行政工作,，負(fù)責(zé)機關(guān)規(guī)范性文件合法性審核,，承辦機關(guān)法律事務(wù);負(fù)責(zé)指導(dǎo)推進所監(jiān)管企業(yè)依法治理、法律風(fēng)險防控和法律顧問工作,，負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)重大事項決策合法性合規(guī)性和法律糾紛及訴訟案件的指導(dǎo);負(fù)責(zé)承擔(dān)所監(jiān)管企業(yè)生產(chǎn)安全,、應(yīng)急管理,、節(jié)能減排,、技術(shù)創(chuàng)新,、環(huán)境保護的監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)的來信,、來訪工作,，指導(dǎo)協(xié)調(diào)所監(jiān)管企業(yè)穩(wěn)定工作和處置重大集訪;負(fù)責(zé)指導(dǎo)與審核有關(guān)選聘使用社會中介機構(gòu)服務(wù)所監(jiān)管企業(yè)的事項。
4.企業(yè)黨建科:負(fù)責(zé)機關(guān)和所監(jiān)管企業(yè)黨的建設(shè)及其考核工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)和推進所監(jiān)管企業(yè)的思想政治,、企業(yè)文化建設(shè),、統(tǒng)戰(zhàn)工作和知識分子等工作，協(xié)調(diào)所監(jiān)管企業(yè)的工會,、青年,、婦女等工作;負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的考察工作并提出任免建議，考察推薦董事,、監(jiān)事及獨立董事人選;負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)人員綜合考核評價工作,，探索符合社會主義市場經(jīng)濟體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員考核、評價和選任方式;負(fù)責(zé)擬訂國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員,、后備干部,、專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)計劃并組織實施;負(fù)責(zé)研究提出所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人職務(wù)消費規(guī)定。
(三)單位構(gòu)成,。
本部門無二級預(yù)算單位
(四)機構(gòu)改革情況
根據(jù)《縣委,、縣政府關(guān)于印發(fā)<墊江縣機構(gòu)改革方案>的通知》(墊江委發(fā)〔2019〕2號)的有關(guān)要求，本部門已完成機構(gòu)改革工作,，已按要求完成機構(gòu)職能調(diào)整,。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況,。2019年度收入總計282.01萬元,，支出總計282.01萬元。收支較上年決算數(shù)減少482.25萬元,、下降63.10%,，主要原因是2019年收支較上年減少自來水公司股權(quán)收購經(jīng)費539.68萬元，增加污水費代征手續(xù)費64.97萬元,。
2.收入情況,。2019年度收入合計275.60萬元，較上年決算數(shù)減少473.21萬元,，下降63.19%,，主要原因是2019年收入較上年減少自來水公司股權(quán)收購經(jīng)費539.68萬元，增加污水費代征手續(xù)費64.97萬元,。其中:財政撥款收入275.60萬元,，占100.00%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.40萬元,。
3.支出情況,。2019年度支出合計270.10萬元，較上年決算數(shù)減少487.75萬元,，下降64.36%,，主要原因是2019年支出較上年減少自來水公司股權(quán)收購經(jīng)費539.68萬元，增加污水費代征手續(xù)費64.97萬元,。其中:基本支出202.53萬元,，占74.98%;項目支出67.57萬元，占25.02%,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.90萬元，較上年決算數(shù)增加5.50萬元,，增長85.94%,，主要原因是預(yù)算支出結(jié)余。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收,、支總計282.01萬元,。與2018年相比，財政撥款收,、支總計各減少482.25萬元,，下降63.10%。主要原因是2019年財政撥款收,、支較上年減少自來水公司股權(quán)收購經(jīng)費539.68萬元,，增加污水費代征手續(xù)費64.97萬元。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況,。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入210.63萬元,，較上年決算數(shù)減少538.18萬元，下降71.87%,。主要原因是2019年一般公共預(yù)算財政撥款收入較上年減少自來水公司股權(quán)收購經(jīng)費539.68萬元,。較年初預(yù)算數(shù)增加6.83萬元，增長3.35%,。主要原因是職工工資正常晉升調(diào)整,。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.40萬元,。
2.支出情況,。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出205.13萬元，較上年決算數(shù)減少552.72萬元,，下降72.93%,。主要原因是2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出較上年減少自來水公司股權(quán)收購經(jīng)費539.68萬元,。較年初預(yù)算數(shù)增加1.33萬元，增長0.65%,。主要原因是職工工資正常晉升調(diào)整,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.90萬元,，較上年決算數(shù)增加5.50萬元,，增長85.94%,，主要原因是預(yù)算支出結(jié)余,。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)教育支出0.61萬元,，占0.30%,，部門決算支出與部門預(yù)算一致。
(2)社會保障與就業(yè)支出22.16萬元,，占10.80%,，部門決算支出與部門預(yù)算一致。
(3)衛(wèi)生健康支出8.51萬元,，占4.15%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%,，部門決算支出與部門預(yù)算一致,。
(4)資源勘探信息等支出164.35萬元，占80.12%,，較年初預(yù)算數(shù)增加1.33萬元,，增長0.82%，主要原因是職工工資正常晉升調(diào)整,。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出202.53萬元,。其中:人員經(jīng)費159.97萬元，較上年決算數(shù)增加7.48萬元,，增長4.91%,，主要原因是職工工資正常晉升調(diào)整。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保障繳費,、公積金繳費等,。公用經(jīng)費42.56萬元，較上年決算數(shù)增加31.05萬元,，增長269.77%,，主要原因是在一般公共財政撥款基本支出中增加辦公費、差旅費、交通費補貼等,，上年部分支出在項目經(jīng)費中開支,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、電話費,、差旅費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費等,。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初,、年末均無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。本年收入64.97萬元,，較上年決算數(shù)增加64.97萬元,，主要原因是增加污水費代征手續(xù)費64.97萬元。本年支出64.97萬元,，較上年決算數(shù)增加64.97萬元,，主要原因是增加污水費代征手續(xù)費64.97萬元。
三,、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費支出共計3.68萬元,，部門決算與年初預(yù)算數(shù)相同，主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出,。較上年支出數(shù)減少0.01萬元,，下降0.27%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費,，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是強化公務(wù)接待支出管理,，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的 費用一律由接待對象自行支付,，公務(wù)接待費大幅下降,。三是進一步規(guī)范因公出國(境)活動，今年未安排人員出國出訪,。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2019年度本部門無因公出國(境)費用,，主要原因是去年和今年均未安排單位人員出國出訪。
2019年度本部門無公務(wù)車購置費用,，主要原因是今年未新購置公務(wù)車輛,。
2019年度本部門無公務(wù)車運行維護費用，主要原因是本部門已經(jīng)實施車改,，無公務(wù)車輛,。
2019年度本部門公務(wù)接待費3.68萬元,，主要用于接待業(yè)務(wù)相關(guān)單位到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,。部門決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相同,。較上年支出數(shù)減少0.01萬元，下降0.27%,，主要原因是本部門強化公務(wù)接待支出管理,，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待支出范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2019年度本部門因公出國(境)共計0個團組,，0人;公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待92批次620人,，其中:國內(nèi)外事接待0批 次,，0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,，0人,。2019年本部門人均接待費59.34元，車均購置費0.00萬元,，車均維護費0.00萬元,。
四、其他需要說明的事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明,。2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出42.56萬元,，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、電話費,、差旅費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費等,。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加31.05萬元,，增長269.77%，主要原因機關(guān)運行經(jīng)費中增加辦公費,、差旅費,、交通費補貼等，上年部分支出在項目經(jīng)費中開支,。
此外,，本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費支出0.36萬元，較上年決算數(shù)減少0.14萬元,，下降28.00%,，主要原因是會議安排減少。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費支出2.26萬元,，較上年決算數(shù)增加0.47萬元,，增長26.26%,，主要原因是培訓(xùn)費支出增加。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明,。截至2019年12月31日,，本部門共有車輛0輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),，單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套),。
(三)政府采購支出情況說明。2019年度 本部門政府采購支出總額0.00萬元,。授予中小企業(yè) 合同金額0.00萬元,，占政府采購支出總額的0.00%。
五,、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
本部門2019年無專項資金預(yù)算,，未開展預(yù)算績效管理工作。
(二)績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表,。本部門2019年無專項資金預(yù)算,，未開展預(yù)算績效管理工作。
2.績效自評報告或案例,。本部門2019年無專項資金預(yù)算,，未開展預(yù)算績效管理工作。
(三)重點績效評價結(jié)果
本部門2019年無專項資金預(yù)算,，未開展預(yù)算績效管理工作,。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入,、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,， 以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。
(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金,。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
(十二)“三公”經(jīng)費: 指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費,。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國 外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費,、福利費、日常維護費,、專用材料及一般 設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出),。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出,。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-74606152。
