| [ 索引號 ] | 11500231008678369Q/2022-00082 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-20 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-20 |
重慶市墊江縣國有資產(chǎn)管理服務中心2021年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
（一）職能職責。
墊江縣國有資產(chǎn)管理服務中心（以下簡稱縣國資管理服 務中心）成立于 2011 年,，主要職責是代表政府履行出資人職責,，負責縣屬企業(yè)國有資產(chǎn)管理,，監(jiān)督企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值；依法對所監(jiān)管企業(yè)負責人進行任免,、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進行獎懲,；派出或推薦企業(yè)董事監(jiān)事；組織企業(yè)上交國有資本收益,；督促檢查企業(yè)安全生產(chǎn)工作,；負責所出資企業(yè)黨風廉政建設工作；指導推進縣屬國有企業(yè)改革和重組,，推進國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設,，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推動全縣國有經(jīng)濟布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整,。
（二）機構(gòu)設置,。
縣國資管理服務中心內(nèi)設四個科室，分別是綜合科,、產(chǎn)權(quán)管理與財務監(jiān)督科,、企業(yè)改革與穩(wěn)定科、企業(yè)黨建科,。2021 年縣國資管理服務中心編制數(shù) 11 人,，其中參公事業(yè) 9人，工勤 1 人,。
（三）單位構(gòu)成,。
本部門無二級預算單位
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明,。
1.總體情況,。2021年度收入總計12,668.77萬元，支出總計12,668.77萬元,。收支較上年決算數(shù)增加12,442.75萬元,、增長5505.2%，主要原因是本單位 2021 年決算比 2020 年決算增加了向廣馳公司注入實訓教育項目資本金5600.00萬元,、對富源化工將獎補資金1289.64萬元,、向朝陽公司和興墊公司注入國有資本金5500.00萬元的收入和支出。
2.收入情況。2021年度收入合計12,661.48萬元,，較上年決算數(shù)增加12,451.07萬元，增長5917.5%,，主要原因是本單位 2021 年決算比 2020 年決算增加了向廣馳公司注入實訓教育項目資本金5600元,、對富源化工將獎補資金1289.64萬元、向朝陽公司和興墊公司注入國有資本金5500萬元,。其中：財政撥款收入12,661.49萬元,，占100%；此外,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.29萬元,。
3.支出情況。2021年度支出合計12,665.31萬元,，較上年決算數(shù)增加12,441.83萬元,，增長5567.3%，主要原因是本單位 2021 年決算比 2020 年決算增加了廣馳公司注入實訓教育項目資本金5600萬元,、對富源化工將獎補資金1289.64萬元,、向朝陽公司和興墊公司注入國有資本金5500萬元。其中：基本支出195.78萬元,，占1.5%,；項目支出12,469.53萬元，占98.5%,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.46萬元，較上年決算數(shù)增加0.92萬元,，增長36.2%,，主要原因是本單位預算支出結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明,。
2021年度財政撥款收,、支總計12,668.77萬元。與2020年相比,，財政撥款收,、支總計各增加12,442.75萬元，增長5505.2%,。主要原因是本單位 2021 年決算比 2020 年決算增加廣馳公司注入實訓教育項目資本金5600萬元,、對富源化工將獎補資金1289.64萬元、向朝陽公司和興墊公司注入國有資本金5500萬元的收入和支出,。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明,。
1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入7,081.68萬元，較上年決算數(shù)增加6,916.64萬元,，增長4190.9%,。主要原因是本單位 2021 年決算比 2020 年決算增加廣馳公司注入實訓教育項目資本金收入5600萬元、對富源化工將獎補資金收入1289.64萬元,、向朝陽公司和興墊公司注入國有資本金5500萬元,。較年初預算數(shù)增加6,901.88萬元，增長3838.6%,。主要原因是增加向廣馳公司注入實訓教育項目資本金收入5600萬元和對富源化工將獎補資金收入1289.64萬元,。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.29萬元,。
2.支出情況,。2021年度一般公共預算財政撥款支出7,088.97萬元，較上年決算數(shù)增加6,910.86萬元,，增長3880.1%,。主要原因是增加了廣馳公司注入實訓教育項目資本金支出5600萬元、對富源化工將獎補資金支出1289.64萬元,、向朝陽公司和興墊公司注入國有資本金支出5500萬元,。較年初預算數(shù)增加6,906.63萬元，增長3787.8%,。主要原因是增加向廣馳公司注入實訓教育項目資本金投入5600萬元和對富源化工將獎補資金投入1289.64萬元,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較上年決算數(shù)減少2.54萬元,，下降100%，主要原因是本年支出較大,。
4.比較情況,。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出5,600.48萬元，占79%,，較年初預算數(shù)增加5,600.00萬元,，增長1166666.7%，主要原因是本年增加了廣馳公司注入實訓教育項目資本金支出5600萬元
（2）社會保障與就業(yè)支出36.76萬元,，占0.5%,，較年初預算數(shù)增加21.23萬元，增長136.7%,，主要原因是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費和職業(yè)年金繳費增加,。
（3）衛(wèi)生健康支出6.47萬元，占0.1%,，較年初預算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%,，主要原因是本單位部門決算支出與部門預算一致。
（4）資源勘探信息等支出1,436.49萬元,，占20.3%,，較年初預算數(shù)增加1,284.39萬元，增長844.4%,，主要原因是對富源化工將獎補資金投入,。
（5）住房保障支出7.76萬元，占0.1%,，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%,，主要原因是本單位部門決算支出與部門預算一致,。
（6）災害防治及應急管理支出1.00萬元，占0%,，較年初預算數(shù)增加1.00萬元,，增長%，主要原因是本年新增此項支出,。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明,。
2021年度一般公共財政撥款基本支出195.78萬元。其中：人員經(jīng)費165.94萬元,，較上年決算數(shù)減少5.01萬元,，下降2.9%，主要原因是本單位嚴格控制一般公共財政撥款基本支出,。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、津貼補貼、 獎金,、社會保障繳費,、公積金繳費等。公用經(jīng)費29.84萬元,，較上年決算數(shù)增加26.55萬元,，增長807%，主要原因是上年的公用經(jīng)費主要是在國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出中列支,，本年是在一般公共財政撥款基本支出中列支,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、 電話費,、差旅費,、培訓費、公務接待費等,。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明,。
2021年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入0萬元,，較上年決算數(shù)減少0.37萬元,，下降100%，主要原因是本單位2021年度無政府性基金預算財政撥款收入,。本年支出0萬元,，較上年決算數(shù)減少0.37萬元，下降100%,，主要原因是本單位2021年度無政府性基金預算財政撥款支出,。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。
2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥本年支出5,576.35萬元,，基本支出0萬元,，項目支出5,576.35萬元，主要用于向朝陽公司和興墊公司注入國有資本金和涉及國有企業(yè)改革相關(guān)工作經(jīng)費,。
三,、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計3.66萬元,，較年初預算數(shù)減少0.14萬元,，下降3.7%,，主要原因是本單位嚴格控制“三 公”經(jīng)費支出,。較上年支出數(shù)增加0.91萬元，增長33.1%,，主要原因是上年有0.85萬元業(yè)務招待費在國有資產(chǎn)改革成本中列支,，本年的業(yè)務招待費全部在一般公共預算中列支。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況,。
2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元,，主要是本單位2021年度未發(fā)生職工因公出國（境）費用。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,，增長0%,，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）費用。較上年支出數(shù)增加0萬元,，增長0%,，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）費用。
公務車購置費0萬元,，主要用于本單位公務車購置,。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0%,，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務車購置費用,。較上年支出數(shù)增加0萬元,，增長0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務車購置費用,。
公務車運行維護費0萬元,，主要用于公務車運行維護。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,，增長0%,，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務車運行維護費用。較上年支出數(shù)增加0萬元,，增長%,，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務車運行維護費用。
公務接待費3.66萬元,，主要用于接待業(yè)務相關(guān)單位到我單位學習調(diào)研工作,，接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少0.14萬元,，下降3.7%，主要原因是本單位強化公務接待支出管理,，嚴格遵守公務接 待支出范圍和開支標準,，嚴格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)增加0.91萬元,，增長33.1%,，主要原因是上年有0.85萬元業(yè)務招待費在國有資產(chǎn)改革成本中列支，本年的業(yè)務招待費全部在一般公共預算中列支,。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況,。
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人,；公務用車購置0輛,，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待37批次366人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次,，0人；國（境）外公務接待0批次,，0人,。2021年本部門人均接待費100.08元，車均購置費0萬元,，車均維護費0萬元,。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明,。
本年度會議費支出0.55萬元,，較上年決算數(shù)增加0.55萬元,，增長100%，主要原因是本單位2021年度新增此項支出,。本年度培訓費支出1.02萬元,，較上年決算數(shù)減少0.07萬元，下降6.4%,，主要原因是本年加強對培訓工作支出管理,。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。
2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出29.84萬元,，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支于辦公費,、電話費、差旅費,、培訓費,、公務接待費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加26.55萬元,，增長807%,，主要原因是上年的機關(guān)運行經(jīng)費主要是在國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出中列支，本年是在一般公共財政撥款基本支出中列支,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明,。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛,，其中,，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛,、主要領(lǐng)導干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛,，因無車輛，我單位資產(chǎn)未納入部門決算報表,。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套）,，單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明,。
2021年度本部門政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的%,。2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出,。
五,、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
本單位 2021 年無專項資金預算,，未開展預算績效管理工作,。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標自評表,。
（1）公開范圍,。
本單位 2021年無專項資金預算，未開展預算績效管理工作,。
（2）公開內(nèi)容,。
本單位 2021 年無專項資金預算，未開展預算績效管理工作,。
2.績效自評報告或案例,。
本單位 2021 年未委托第三方機構(gòu)開展重點績效評價。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明,。
本單位 2021 年無專項資金預算，未開展預算績效管理工作,。
（三）重點績效評價結(jié)果,。
本單位 2021 年未委托第三方機構(gòu)開展重點績效評價。
六,、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅,、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況,。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費、公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維護費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-74606152。
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