| [ 索引號 ] | 11500231008678369Q/2022-00085 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-21 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-21 |
重慶市墊江縣金融發(fā)展服務(wù)中心2021年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
（一）職能職責(zé),。
墊江縣金融發(fā)展服務(wù)中心是縣財政局所屬全額撥款事業(yè)單位,，核定編制10名，購買服務(wù)人員2名,，現(xiàn)有在編職工7名,，購買服務(wù)人員1名。核定的職能職責(zé)如下：服務(wù)全縣金融工作,。宣傳有關(guān)金融工作的法律,、法規(guī)、規(guī)章和政策,；區(qū)域內(nèi)金融機構(gòu)聯(lián)絡(luò)和服務(wù),；推動發(fā)展普惠金融和金融市場建設(shè)；協(xié)助做好屬地金融風(fēng)險防范化解工作,。
（二）機構(gòu)設(shè)置,。
墊江縣金融發(fā)展服務(wù)中心內(nèi)設(shè)三個科室，分別是綜合科,、金融科,、企業(yè)科。
1.綜合科：負責(zé)文電收發(fā),、政務(wù)信息編撰報送工作,；負責(zé)本單位年度工作目標(biāo)的制定并組織實施；負責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè),、人事政工,、保密、印章,、檔案管理工作,；負責(zé)后勤服務(wù)、財務(wù)管理,、會務(wù)工作,；牽頭承擔(dān)考核和綜合性文件起草工作。
2.金融科：負責(zé)縣內(nèi)銀行,、保險機構(gòu)及非銀行類金融機 構(gòu)的協(xié)調(diào)服務(wù),；負責(zé)小額貸款公司,、融資性擔(dān)保公司的分級監(jiān)管服務(wù)；加強與金融監(jiān)管機構(gòu)的溝通交流,，參與全縣金融信用體系建設(shè),；引導(dǎo)協(xié)調(diào)縣內(nèi)金融機構(gòu)為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展服務(wù)；牽頭開展全縣金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)工作,。
3.企業(yè)科：負責(zé)縣內(nèi)證券機構(gòu),、股權(quán)投資類機構(gòu)的協(xié)調(diào)服務(wù)；承擔(dān)擬掛牌,、上市企業(yè),、交易場所的培育、初審,、 推薦及服務(wù)工作,；牽頭協(xié)調(diào)解決縣內(nèi)企業(yè)融資難、融資貴問題,；牽頭開展本單位承擔(dān)的金融風(fēng)險防范化解工作,。
（三）單位構(gòu)成。
無下級單位納入本部門2021年度決算編制,。
二,、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2021年度收入總計3,956.48萬元，支出總計3,956.48萬元,。收支較上年決算數(shù)增加262.96萬元,、增長7.1%，主要原因一是項目支出增加302.66萬元，主要是“墊小二”平臺采購資金增加143.8萬元、扶貧小額信用貸款貼息支出增加150萬元。二是基本支出減少41.74萬元,，主要是單位人員減少，工資和社會保障繳費減少,。
2.收入情況,。2021年度收入合計790.66萬元，較上年決算數(shù)減少2,877.87萬元,，下降78.4%,，主要原因一是2020年“墊易貸”風(fēng)險補償金3000萬元收入結(jié)轉(zhuǎn)至2021年，二是項目支出增加302.66萬元,，主要是“墊小二”平臺采購資金增加143.8萬元,、扶貧小額信用貸款貼息支出增加150萬元。其中：財政撥款收入790.66萬元，占100%,。此外,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,165.82萬元。
3.支出情況,。2021年度支出合計953.67萬元,，較上年決算數(shù)增加260.93萬元，增長37.7%,，主要原因一是項目支出增加302.66萬元,，主要是“墊小二”平臺采購資金增加143.8萬元、扶貧小額信用貸款貼息支出增加150萬元,，二是基本支出減少41.74萬元,，主要是單位人員減少,，工資和社會保障繳費減少,。其中：基本支出163.10萬元，占17.1%,；項目支出790.57萬元,，占82.9%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,002.81萬元,，較上年決算數(shù)增加2.03萬元，增長0.1%,，主要原因是本單位2021年預(yù)算結(jié)余,。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2021年度財政撥款收,、支總計3,955.70萬元,。與2020年相比，財政撥款收,、支總計各增加275.50萬元,，增長7.5%。主要原因是一是項目支出增加302.66萬元,，主要是“墊小二”平臺采購資金增加143.8萬元,、扶貧小額信用貸款貼息支出增加150萬元。二是基本支出減少41.74萬元,，主要是單位人員減少,，工資和社會保障繳費減少。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明,。
1.收入情況,。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入790.66萬元，較上年決算數(shù)減少2,875.58萬元，下降78.4%,。主要原因一是2020年“墊易貸”風(fēng)險補償金3000萬元收入結(jié)轉(zhuǎn)至2021年,，二是項目支出增加302.66萬元，主要是“墊小二”平臺采購資金增加143.8萬元,、扶貧小額信用貸款貼息支出增加150萬元,。較年初預(yù)算數(shù)減少46.52萬元，下降5.6%,。主要原因一是扶貧小額信用貸款貼息從一般公共服務(wù)支出調(diào)整為農(nóng)林水支出,，調(diào)減金額為350萬元，二是基本支出減少41.74萬元,，主要原因是單位人員減少,，工資和社會保障繳費減少。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,165.04萬元,。
2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出953.67萬元,，較上年決算數(shù)增加273.47萬元,，增長40.2%。主要原因是項目支出增加302.66萬元,，其中“墊小二”平臺采購資金增加143.8萬元,、扶貧小額信用貸款貼息支出增加144.5萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加116.49萬元,，增長13.9%,。主要原因是“墊小二”平臺采購資金增加143.8萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,002.03萬元,，較上年決算數(shù)增加2.03萬元，增長0.1%,，主要原因是本單位2021年預(yù)算結(jié)余,。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出564.02萬元,，占59.1%,，較年初預(yù)算數(shù)減少232.96萬元，下降29.2%,，主要原因一是扶貧小額信用貸款貼息從一般公共服務(wù)支出調(diào)整為農(nóng)林水支出,，調(diào)減金額為350萬元，二是民營及中小企業(yè)發(fā)展基金支出減少46萬元,，三是“墊小二”平臺采購資金支出增加143.8萬元,。
（2）教育支出0.46萬元,，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，與預(yù)算數(shù)持平,。
（3）社會保障與就業(yè)支出25.86萬元，占2.7%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，與預(yù)算數(shù)持平。
（4）衛(wèi)生健康支出6.28萬元,，占0.7%,，較年初預(yù)算數(shù)減少0.03萬元，下降0.5%,，主要原因是單位員工減少導(dǎo)致事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費減少,。
（5）農(nóng)林水支出349.48萬元，占36.6%,，較年初預(yù)算數(shù)增加349.48萬元,，增長100%，主要原因是扶貧小額信用貸款貼息從一般公共服務(wù)支出調(diào)整為農(nóng)林水支出,，調(diào)減金額為350萬元,。
（6）住房保障支出7.57萬元,，占0.8%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，與預(yù)算數(shù)持平,。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明,。
2021年度一般公共財政撥款基本支出163.10萬元。其中：人員經(jīng)費143.74萬元,，較上年決算數(shù)減少31.59萬元,，下降18%，主要原因是單位人員減少,。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、績效工資、住房公積金,、社會保障繳費等,。公用經(jīng)費19.36萬元，較上年決算數(shù)增加2.40萬元,，增長14.2%,，主要原因是購買電腦支出1.46萬元、購買復(fù)印機支出1.94萬元,。公用經(jīng)費用途主要包括公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,、印刷費、維修維護費、郵電費,、會議費,、接待費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明,。
本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支,。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出,。
三,、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計3.83萬元,，較年初預(yù)算數(shù)減少0.07萬元,，下降1.8%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，按照只減不增的原則從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費,。較上年支出數(shù)減少2.00萬元，下降34.3%,，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，按照只減不增的原則從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況,。
2021年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費用,較年初預(yù)算數(shù)持平,，較上年支出數(shù)減少1.76萬元，下降100%,，主要原因是本年度無該項支出,。
2021年度本部門未發(fā)生公務(wù)車購置費,較年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)持平。
2021年度本部門未發(fā)生公務(wù)車運行維護費,較年初預(yù)算數(shù)持平,，較上年支出數(shù)減少0.08萬元,，下降100%，主要原因是本年度無該項支出,。
公務(wù)接待費3.83萬元,，主要用于接待市級金融機構(gòu)到墊江溝通合作，指導(dǎo)工作,，簽署戰(zhàn)略性協(xié)議以及金融招商引資發(fā)生的接待支出,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.07萬元，下降1.8%,；較上年支出數(shù)減少0.15萬元,，下降3.8%。較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定,，加強公務(wù)接待管理,，嚴(yán)格開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組,，0人,；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛,；國內(nèi)公務(wù)接待65批次402人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人,；國（境）外公務(wù)接待0批次,，0人。2021年本部門人均接待費95.18元,，車均購置費0.00萬元,，車均維護費0.00萬元。
四,、其他需要說明的事項,。
（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明。
本年度會議費支出0.00萬元,，較上年決算數(shù)減少0.40萬元,，下降100%，主要原因是會議次數(shù)減少,。本年度培訓(xùn)費支出0.46萬元,，較上年決算數(shù)增加0.18萬元，增長64.3%,，主要原因是業(yè)務(wù)培訓(xùn)增加,。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明,。
按照部門決算列報口徑,，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明,。
截至2021年12月31日,，本部門共有車輛0輛，其中,，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛,。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）,。
（四）政府采購支出情況說明,。
2021年度本部門政府采購支出總額10.70萬元，其中：政府采購貨物支出6.20萬元,、政府采購工程支出0.00萬元,、政府采購服務(wù)支出4.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.20萬元,，占政府采購支出總額的57.9%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.20萬元，占政府采購支出總額的57.9%,。主要用于打擊非法集資宣傳支出和辦公用品采購支出,。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我部對5個項目開展了績效自評，其中,，以填報自評表形式開展自評5項,，涉及資金838.3萬元。
（二）績效自評結(jié)果,。
1.績效目標(biāo)自評表,。
2.績效自評報告或案例。
無
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明,。
無
（三）重點績效評價結(jié)果,。
無
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅,、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-74611516,。
