| [ 索引號 ] | 11500231008678369Q/2022-00095 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣財(cái)政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-21 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-21 |
重慶市墊江縣國庫集中支付中心2021年度部門決算情況說明
? 一,、部門基本情況
? （一）職能職責(zé),。
? 管理和使用財(cái)政零余額賬戶，監(jiān)督和管理預(yù)算單位零余額賬戶和代管資金賬戶,；受理審核預(yù)算單位財(cái)政直接支付和財(cái)政授權(quán)支付申請,，辦理財(cái)政直接支付；與縣財(cái)政局,、國家金庫墊江支庫,、代理銀行、預(yù)算單位對賬,。
? （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置,。
? 墊江縣國庫集中支付中心事業(yè)編制15人，現(xiàn)在編在崗共計(jì)13人,。內(nèi)設(shè)3個職能科室,，分別是辦公室、資金支付科,、會計(jì)核算科,。
?? （三）單位構(gòu)成。
? 從預(yù)算單位構(gòu)成看,，納入本部門2021年度決算編制的二級預(yù)算單位只有墊江縣國庫集中支付中心,。
? 二、部門決算情況說明
? （一）收入支出決算總體情況說明,。
? 1.總體情況,。2021年度收入總計(jì)377.69萬元，支出總計(jì)377.69萬元,。收支較上年決算數(shù)減少16.9萬元,、下降4.3%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少,。
? 2.收入情況,。2021年度收入合計(jì)322.03萬元，較上年決算數(shù)減少12.03萬元,，下降3.6%,，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。其中：財(cái)政撥款收入322.03萬元,，占100.0%,。此外,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余55.67萬元。
? 3.支出情況,。2021年度支出合計(jì)355.21萬元,，較上年決算數(shù)增加1.45萬元，增長0.4%,，主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加,。其中：基本支出345.21萬元，占97.2%,；項(xiàng)目支出10萬元,，占2.8%。
? 4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.48萬元,，較上年決算數(shù)減少18.35萬元，下降44.9%,，主要原因是經(jīng)費(fèi)未給足,，動用了上年結(jié)余。
? （二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明,。
2021年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)377.69萬元。與2020年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少16.9萬元，下降4.3%,。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少,。
? （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明。
? 1.收入情況,。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入322.03萬元,，較上年決算數(shù)減少12.03萬元，下降3.6%,。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少,。較年初預(yù)算數(shù)增加39.27萬元，增長13.9%,。主要原因是追加財(cái)政稅收征收專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算等,。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余55.67萬元,。
? 2.支出情況,。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出355.21萬元，較上年決算數(shù)增加1.45萬元,，增長0.4%,。主要原因是基本支出增加,。較年初預(yù)算數(shù)增加72.45萬元，增長25.6%,。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加,。
? 3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.48萬元,，較上年決算數(shù)減少18.35萬元,，下降44.9%，主要原因是經(jīng)費(fèi)未給足,，動用了上年結(jié)余。
? 4.比較情況,。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：
? （1）一般公共服務(wù)支出283.36萬元,，占79.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加48.58萬元,，增長20.7%,，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
? （2）教育支出0.68萬元,，占0.2%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%,，與年初預(yù)算數(shù)持平,。
? （3）社會保障與就業(yè)支出52.15萬元，占14.7%,，較年初預(yù)算數(shù)增加24.49萬元,，增長88.5%，主要原因是職業(yè)年金繳費(fèi)增加,。
? （4）衛(wèi)生健康支出8.49萬元,，占2.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.61萬元,，下降6.7%,，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)變化。
? （5）住房保障支出10.53萬元,，占3.0%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%,，與年初預(yù)算數(shù)持平,。
? （四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
? 2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出345.21萬元,。其中：人員經(jīng)費(fèi)255.91萬元,，較上年決算數(shù)增加12.16萬元,，增長5.0%，主要原因是人員增加,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎金,、社會保障繳費(fèi),、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等,。公用經(jīng)費(fèi)89.3萬元,，較上年決算數(shù)增加24.8萬元，增長38.4%,，主要原因是勞務(wù)費(fèi)增加,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等,。
? （五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明,。
? 2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,。本年收入0萬元,，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%,。本年支出0萬元,，較上年決算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,。
本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,。
? （六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明,。
? 2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥本年支出0萬元,，基本支出0萬元,，項(xiàng)目支出0萬元,。
本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出,。
? 三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
? （一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明,。
? 2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.62萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降0.4%,，較上年支出數(shù)減少0.03萬元,，下降1.1%，較年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)下降的主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降，二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,，公務(wù)接待費(fèi)有所下降,。
? （二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
? 2021年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元,，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%，較上年支出數(shù)增加0萬元,，增長0.0%。
本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出,。
? 公務(wù)車購置費(fèi)0萬元,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%,。較上年支出數(shù)增加0萬元,，增長0.0%。
本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用支出,。
? 公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%,，較上年支出數(shù)增加0萬元,，增長0.0%。
本單位無公務(wù)車,，未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,。
? 公務(wù)接待費(fèi)2.62萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元,，下降0.4%，較上年支出數(shù)減少0.03萬元,，下降1.1%,，主要原因是較年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)下降的主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),。?
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況,。
? 2021年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組,，0人；公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為0輛,；國內(nèi)公務(wù)接待38批次327人，其中：國內(nèi)外事接待0批次,，0人,；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人,。2021年本部門人均接待費(fèi)79.97元,，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元,。
? 四,、其他需要說明的事項(xiàng)
? （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。
? 本年度會議費(fèi)支出0萬元,，較上年決算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元,，較上年決算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%。
? （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明,。
? 2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出89.3萬元,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加24.8萬元,，增長38.4%，主要原因是勞務(wù)費(fèi)增加,。
? （三）國有資產(chǎn)占用情況說明,。
? 截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛,，其中,，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛，其他用車0輛,，單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
? （四）政府采購支出情況說明,。
? 2021年度本部門政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0.0%。
2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,。
? 五、預(yù)算績效管理情況說明
? （一）預(yù)算績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門對1個項(xiàng)目開展了績效自評，其中,，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評1項(xiàng)，涉及資金10萬元,。
? （二）績效自評結(jié)果,。
? 1.績效目標(biāo)自評表。
?
?
- ? 績效自評報告或案例,。
無
? 3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明,。
無
? （三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果。
無
? 六,、專業(yè)名詞解釋
? （一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
? （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
? （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
? （四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。
? （五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
? （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
? （七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅,、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
? （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
? （九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”,；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
? （十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
? （十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
? （十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
? （十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
? （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等,。
? （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
? （十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出,。
? （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
? 七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
? 本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-74516510
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