| [ 索引號 ] | 115002310086780358/2022-00151 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-20 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-20 |
重慶市墊江縣人民政府電子政務(wù)中心2021年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé),。1,、牽頭貫徹和實(shí)施國家及地區(qū)電子政務(wù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。負(fù)責(zé)電子政務(wù)中心機(jī)房主干網(wǎng)絡(luò)設(shè)備(交換機(jī),、路由器等)及主干網(wǎng)絡(luò)線路的管理和維護(hù);負(fù)責(zé)縣政府視頻會(huì)議系統(tǒng)和縣政府應(yīng)急平臺(tái)的建設(shè),、管理和維護(hù);負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)的組織、規(guī)劃,、協(xié)調(diào)和指導(dǎo),。
2、負(fù)責(zé)全縣網(wǎng)上政務(wù)信息公開工作的實(shí)施,、指導(dǎo),、考核與資源整合。具體承辦墊江縣人民政府網(wǎng)上政府信息公開事宜;組織編制墊江縣人民政府網(wǎng)上政府信息公開指南,、政府信息公開目錄和政府信息公開工作年度報(bào)告;負(fù)責(zé)全縣網(wǎng)上政務(wù)信息公開工作的指導(dǎo)與考核,。
3、負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)工程建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃,、審批與資源整合,。對全縣電子政務(wù)工程建設(shè)項(xiàng)目出具審查意見;對電子政務(wù)項(xiàng)目實(shí)行驗(yàn)收和后評價(jià)制度;對項(xiàng)目建設(shè)單位的項(xiàng)目管理運(yùn)維方案進(jìn)行審查。
4,、負(fù)責(zé)縣政府門戶網(wǎng)站集群的規(guī)劃,、建設(shè)與管理,保障縣政府門戶網(wǎng)站集群信息數(shù)據(jù)安全。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。
根據(jù)上述職責(zé),墊江縣人民政府電子政務(wù)中心共設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè),。具體設(shè)置及主要職責(zé)分別是:
網(wǎng)絡(luò)建設(shè)科:組織實(shí)施國家及地區(qū)電子政務(wù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的制定和組織實(shí)施工作;負(fù)責(zé)電子政務(wù)中心機(jī)房主干網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及主干網(wǎng)絡(luò)線路的管理和維護(hù),負(fù)責(zé)各種系統(tǒng)軟件的安裝,、調(diào)試;負(fù)責(zé)縣政府門戶網(wǎng)站集群網(wǎng)絡(luò)病毒和網(wǎng)絡(luò)黑客的檢測與預(yù)防工作,確保網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的安全;負(fù)責(zé)縣政府網(wǎng)站集群建設(shè)的組織協(xié)調(diào),、規(guī)劃實(shí)施及技術(shù)工作,負(fù)責(zé)全縣政府網(wǎng)站域名的申請工作;負(fù)責(zé)全縣突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布平臺(tái)及全縣民防應(yīng)急管理系統(tǒng)建設(shè)的技術(shù)指導(dǎo)、管理和維護(hù)工作;負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)建設(shè),、信息化建設(shè)工程及項(xiàng)目的方案評審,、發(fā)展改革委審核立項(xiàng)、財(cái)政投資評審,、技術(shù)把關(guān),、審核備案工作。
政務(wù)公開科:負(fù)責(zé)牽頭貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》,具體承辦墊江縣人民政府網(wǎng)上政務(wù)信息公開事宜;負(fù)責(zé)全縣網(wǎng)上政務(wù)信息資源的整合,、開發(fā)和利用,承擔(dān)全縣政府系統(tǒng)網(wǎng)上政府信息公開的指導(dǎo)工作;負(fù)責(zé)縣政府門戶網(wǎng)站的信息公開,、欄目更新等管理工作;負(fù)責(zé)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門政府門戶子網(wǎng)站欄目信息的統(tǒng)籌規(guī)劃,、更新指導(dǎo),、信息考核工作;協(xié)助網(wǎng)絡(luò)建設(shè)科做好政府門戶網(wǎng)站的管理工作及各種系統(tǒng)軟件的安裝,、調(diào)試、維護(hù)和安全工作,。
綜合管理科:負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與管理的綜合協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)中心的公文處理,、信息上報(bào)、檔案管理,、目標(biāo)考核,、保密及會(huì)務(wù)工作;負(fù)責(zé)市政府公開電子信箱、縣政府公開電子信箱工作的辦理工作,指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、各部門公開電子信箱的辦理工作;負(fù)責(zé)電子政務(wù)中心的黨建,、組織,、人事,、政工和廉政建設(shè)工作;負(fù)責(zé)牽頭組織全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門政府網(wǎng)站操作管理的培訓(xùn)工作,。
墊江縣人民政府電子政務(wù)中心隸屬于墊江縣人民政府辦公室,副科級及以上事業(yè)單位,財(cái)政全額撥款,核定事業(yè)編制8名,單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名,。2021年末事業(yè)編制數(shù)28人,其中:電子政務(wù)中心8人,政策研究中心7人,法制服務(wù)中心6人,縣委縣政府值班中心7人。2021年年末實(shí)有在職人數(shù)23人,分別是:電子政務(wù)中心6人,政策研究中心4人,法制服務(wù)中心6人,縣委縣政府值班中心7人,。
(三)單位構(gòu)成,。
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2021年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括重慶市墊江縣人民政府電子政務(wù)中心,單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,執(zhí)行的會(huì)計(jì)制度為政府會(huì)計(jì)制度。
二,、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明,。
1.總體情況。2021年度收入總計(jì)541.32萬元,支出總計(jì)541.32萬元,。收支較上年決算數(shù)增加147.32萬元,、增長37.4%,主要原因是增人增資(2021年調(diào)出3人,調(diào)入6人,凈增3人)、追加信息化項(xiàng)目評估經(jīng)費(fèi)103.26萬元,、下達(dá)記實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位準(zhǔn)備期職業(yè)年金8.69萬元,。
2.收入情況。2021年度收入合計(jì)438.06萬元,較上年決算數(shù)增加77.68萬元,增長21.6%,主要原因是增人增資(2021年調(diào)出3人,調(diào)入6人,凈增3人),、下達(dá)記實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位準(zhǔn)備期職業(yè)年金等,。其中:財(cái)政撥款收入438.06萬元,占100%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余103.26萬元,。??
3.支出情況,。2021年度支出合計(jì)541.32萬元,較上年決算數(shù)增加147.32萬元,增長37.4%,主要原因是2021年調(diào)出3人,調(diào)入6人,凈增3人)、追加信息化項(xiàng)目評估經(jīng)費(fèi)103.26萬元,、下達(dá)記實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位準(zhǔn)備期職業(yè)年金8.69萬元,。其中:基本支出375.02萬元,占69.3%;項(xiàng)目支出166.30萬元,占30.7%。此外,結(jié)余分配0.00萬元,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,與上年決算數(shù)相比,基本持平,。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。
2021年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)541.32萬元,。與2020年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加147.32萬元,增長37.4%,。主要原因是增人增資(2021年調(diào)出3人,調(diào)入6人,凈增3人),、追加信息化項(xiàng)目評估經(jīng)費(fèi)103.26萬元、下達(dá)記實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位準(zhǔn)備期職業(yè)年金8.69萬元,。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明,。
1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入438.06萬元,較上年決算數(shù)增加77.68萬元,增長21.6%,。主要原因是增人增資(2021年調(diào)出3人,調(diào)入6人,凈增3人),、下達(dá)記實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位準(zhǔn)備期職業(yè)年金等。較年初預(yù)算數(shù)增加8.00萬元,增長1.9%,。主要原因是增人增資(2021年調(diào)出3人,調(diào)入6人,凈增3人),、下達(dá)記實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位準(zhǔn)備期職業(yè)年金。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余103.26萬元,。
2.支出情況,。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出541.32萬元,較上年決算數(shù)增加147.32萬元,增長37.4%。主要原因是增人增資(2021年調(diào)出3人,調(diào)入6人,凈增3人),、追加信息化項(xiàng)目評估經(jīng)費(fèi),、下達(dá)記實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位準(zhǔn)備期職業(yè)年金。較年初預(yù)算數(shù)增加111.26萬元,增長25.9%,。主要原因是增人增資(2021年調(diào)出3人,調(diào)入6人,凈增3人),、追加信息化項(xiàng)目評估經(jīng)費(fèi)、下達(dá)記實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位準(zhǔn)備期職業(yè)年金,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,與上年決算數(shù)相比,基本持平。
4.比較情況,。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出468.54萬元,占86.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加102.64萬元,增長28.1%,主要原因是增人增資(2021年調(diào)出3人,調(diào)入6人,凈增3人),、追加信息化項(xiàng)目評估經(jīng)費(fèi)。
(2)教育支出0.94萬元,占0.2%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.07萬元,下降6.9%,主要原因是受疫情影響,職工參加線上培訓(xùn)較多,線下培訓(xùn)較少,培訓(xùn)費(fèi)用相應(yīng)減少,。
(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出41.64萬元,占7.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加8.69萬元,增長26.4%,主要原因是下達(dá)記實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位準(zhǔn)備期職業(yè)年金,。
(4)衛(wèi)生健康支出13.73萬元,占2.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與年初預(yù)算數(shù)持平,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
(5)住房保障支出16.47萬元,占3%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與年初預(yù)算數(shù)持平,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明,。
2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出375.02萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)324.32萬元,較上年決算數(shù)增加38.82萬元,增長13.6%,主要原因是2021年凈調(diào)入職工3人,增人增資,、正常調(diào)整工資和超額績效工資提標(biāo)等,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績效工資、社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金,、其他工資福利、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出,。公用經(jīng)費(fèi)50.70萬元,較上年決算數(shù)增加5.94萬元,增長13.3%,主要原因是2021年凈調(diào)入職工3人,相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)增加,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國(境),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品服務(wù)支出。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明,。
本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出,。
三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.76萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元,下降2.6%,。較上年支出數(shù)減少0.03萬元,下降3.8%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較年初預(yù)算和決算均有所下降,。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。三是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動(dòng),嚴(yán)格控制因公出國(境)活動(dòng)支出標(biāo)準(zhǔn),今年未安排單位人員出國(境)出訪,。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況,。
2021年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與上年決算數(shù)相比,基本持平,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用支出,。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0 %,與年初預(yù)算數(shù)持平;較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與上年決算數(shù)相比,基本持平,。主要原因是我中心2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與年初預(yù)算數(shù)持平;較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與上年決算數(shù)相比,基本持平,主要原因是我中心屬事業(yè)單位,無保留公務(wù)車輛,2021年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出,。
公務(wù)接待費(fèi)0.76萬元,主要用于接待其他區(qū)縣到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研電子政務(wù)工作,接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元,下降2.6%。較上年支出數(shù)減少0.03萬元,下降3.8%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,嚴(yán)格按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降,。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況,。
2021年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待19批次152人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門人均接待費(fèi)50.16元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元,。
四,、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與上年決算數(shù)相比,基本持平,。主要原因是本單位2021年度未發(fā)生會(huì)議費(fèi)支出,。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.94萬元,較上年決算數(shù)增加0.94萬元,增長100%,主要原因是隨著疫情得到控制,職工參加外出參加電子政務(wù)培訓(xùn)費(fèi)用增加。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明,。
按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2021年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)政府采購支出情況說明,。
2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門5個(gè)項(xiàng)目(年初預(yù)算4個(gè),追加1個(gè))開展了績效自評,其中,以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評5項(xiàng),涉及資金166.3萬元;從評價(jià)情況來看,本部門項(xiàng)目工作開展較好,資金發(fā)揮效率較高,對項(xiàng)目資金的使用嚴(yán)格按照文件,、合同相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督,保證了資金使用合理、合法,、高效運(yùn)作,。
(二)績效自評結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評表,。
光纖接入專線租金項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況較好,資金發(fā)揮效率較高,。項(xiàng)目資金的使用嚴(yán)格按照合同執(zhí)行,進(jìn)一步強(qiáng)化資金監(jiān)督,保證了資金使用合理、合法,、高效運(yùn)作,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為26.46萬元,執(zhí)行數(shù)為26.46萬元,完成預(yù)算的100.0%。主要產(chǎn)出和效果:一是2021年49條光纖專線無任何故障,確保了兩個(gè)平臺(tái)互聯(lián)互通,。二是財(cái)政預(yù)算光纖接入專線租金26.46萬元,實(shí)際使用26.46萬元,完成率100.0%,。兩個(gè)平臺(tái)互通率達(dá)100.0%,服務(wù)對象滿意率達(dá)100.0%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:資金使用及監(jiān)管還需強(qiáng)化,。下一步改進(jìn)措施,加強(qiáng)資金監(jiān)管,進(jìn)一步提高資金使用效率,。
2.績效自評報(bào)告或案例。
本單位2021年度無委托第三方開展績效自評項(xiàng)目,也無績效自評報(bào)告或案例,。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門5個(gè)項(xiàng)目(年初預(yù)算4個(gè),追加1個(gè))開展了績效自評,其中,自評得分滿分的項(xiàng)目3個(gè),分別是:光纖接入專線租金,、電子政務(wù)外網(wǎng)等級保護(hù)測評服務(wù)費(fèi)、公眾門戶網(wǎng)站租金及維護(hù);自評得分99分的項(xiàng)目1個(gè),即政府智慧系統(tǒng)軟件維護(hù)服務(wù)費(fèi);自評得分98分的項(xiàng)目1個(gè),即追加信息化項(xiàng)目評估服務(wù)經(jīng)費(fèi),。從評價(jià)情況來看,本部門項(xiàng)目工作開展較好,資金發(fā)揮效率較高,對項(xiàng)目資金的使用嚴(yán)格按照文件,、合同相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督,保證了資金使用合理、合法,、高效運(yùn)作,。
(三)重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。
本單位2021年度未委托第三方對部門政策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效評價(jià),無重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果,。
六,、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,交納所得稅,、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出),。
(十六)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
聯(lián)系人:皮老師???????? 聯(lián)系電話:023-74522003
